尊龙凯时·(中国)人生就是搏！

黄石尊龙凯时·(中国)人生就是搏！机电集团有限责任公司集团资金管控系统采购项目邀请报价 咨询，欢迎符合资质条件并对此感兴趣的制造商或供应商前来参与。

一、技术要求：

资金系统中主要包括门户平台、账户管理、结算管理、信用证管理、保函管理、资金归集、内部结算、内部借款、内部存款、投资管理、融资管理、授信管理、担保管理、资金计划管理、电子回单、对账管理、票据管理、票证台账、库存现金台账、重要空白凭证、综合统计查询、移动端等重要的模块。

本次项目将分二阶段实施实现,

集团资金管控分两个阶段实行，具体如下：

  第一阶段： 1、账户管理；

             2、收款、付款（基本的收款、付款功能）；

             3、融资、授信、担保管理；

             4、票据池；

             5、电子回单、对账单管理；

             6、综合统计查询。

  第二阶段： 1、资金集中；

             2、内部借款、结算；

             3、信用证管理、保函管理、投资管理；

             4、资金预算。

 对整个集团的资金通过资金池进行归集，集中管控；

 对整个集团的银行账户进行统一管理，包括账户的开立和销户的审批，账户信息的维护，账户使用用途的规范等；

 负责与成员单位进行资金归集和下拨业务时相关的账务核对；

 对于资金中心自行管理的账户进行银企对账管理；

 对于成员单位的收付款进行管理和监控；

 对成员单位间的资金使用进行统一调剂和监控；

 对成员单位的资金计划进行审核，对资金计划执行情况进行跟踪和分析；

 对资金系统业务进行指导和维护，包括银企直连协议的签订，资金归集协议的签订，系统的维护等；

 其他与资金中心相关的业务，包括票据管理、融资业务、资金理财等。

二、对参与单位质资要求：

　　1、凡是在中华人民共和国境内注册取得营业执照，并符合本采购项目相关资质要求的制造商、供应    商均可参加。

　　2、参与单位必须具有履行合同所必需的财务、技术或施工能力。

       3、双软企业认定：软件产品认证、软件企业认证；

       4、软件行业能力资质（三标管理体系）：CMMI3以上资质（包含CMMI3）；

       5、信息安全等级保护证书三级资质以上（包含三级）

三、报名时间：2021年8月3日至8月12日17:00

四、报名地点：黄石市黄金山工业园金山大道东6号尊龙凯时·(中国)人生就是搏！集团三楼信息部（外地单位可通过电子邮件或传真发送相关资料方式报名）

　　五、联系人：谢美全

　　电　话：0714-6273906 18971755083

       邮  件：xiemq@tfdz1984.com